关于武汉三镇实业控股股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

(相关资料图)

目 录

委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215

附表 2

                                    关于武汉三镇实业控股股份有限公司

                                                                                                                    单位：万元

                                          上市公司核   2022 年期初      2022 年度占用                2022 年度偿     2022 年期末

非经营性资          资金占用方                                                           占用资金                                 占用形

                         占用方与上市公司的关联关系    算的会计科   占用资金余         累计发生金额                   还累计发生        占用资金余               占用性质

金占用             名称                                                             的利息(如                                成原因

                                            目        额          (不含利息)                     金额            额

                                                                                 有)

现大股东及                                                                                                                     非经营性占用

其附属企业                                                                                                                     非经营性占用

 小计              /              /           /                                                                        /      /

前大股东及                                                                                                                     非经营性占用

其附属企业                                                                                                                     非经营性占用

 小计              /              /           /                                                                        /      /

 总计              /              /           /                                                                        /      /

                                          上市公司核   2022 年期初      2022 年度往来                2022 年度偿     2022 年期末

其他关联资                                                                          往来资金                                 往来形

              资金往来方名称     往来方与上市公司的关系     算的会计科   往来资金余         累计发生金额                   还累计发生        往来资金余               往来性质

金往来                                                                             的利息                                 成原因

                                            目        额          （不含利息）                     金额            额

                                                                               （如有）

        武汉市自来水有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款     52,851.60       45,598.10              52,340.05    46,109.65    销售    经营性往来

        武汉市水务集团蔡甸区自来水

                        控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款      7,465.81       6,864.62                5,055.54     9,274.89    销售    经营性往来

        公司

        武汉市城市建设投资开发集团

                        实际控制人             应收账款      5,788.31                                 160.40     5,627.91    销售    经营性往来

        有限公司

大股东及其

        武汉长江供水实业股份有限公

附属企业                    控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款           7.31         87.57                   87.57          7.31   销售    经营性往来

        司

        武汉市新洲区阳逻供水实业有

                        控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款        881.02       12,938.04               4,665.86     9,153.20    销售    经营性往来

        限公司

        武汉市天然气有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款        91.50                                   91.50                 销售    经营性往来

        武汉誉城千里建工有限公司    控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款        149.37       2,177.49                   13.43     2,313.43    销售    经营性往来

        武汉市信息管网投资有限公司   控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款       10.69                                            10.69     销售    经营性往来

        武汉桥建集团有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款       995.41                               68.61      926.80     销售    经营性往来

        武汉市政工程设计研究院有限

                        控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款                 4,921.77                3,332.27    1,589.50     销售    经营性往来

        责任公司

        武汉汉水计量科技有限公司    控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款                     4.22                                 4.22    销售    经营性往来

        武汉城鑫联房地产开发有限公

                        控股股东、实际控制人的附属企业   应收账款                   122.82                  122.82                 销售    经营性往来

        司

        武汉市自来水有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   应收票据    2,500.00                             2,500.00                 销售    经营性往来

        武汉三镇实业房地产开发有限

                        控股股东、实际控制人的附属企业   预付款项       19.23        81.36                   89.79       10.80     租赁    经营性往来

        责任公司

                                                                                                               工程施工

        武汉桥建集团有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   其他应收款        1.60                                             1.60          经营性往来

                                                                                                               保证金

                                                                                                               天然气

        武汉市天然气有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   其他应收款        5.57       26.00                     1.00      30.57           经营性往来

                                                                                                                押金

                                                                                                               工程施工

        武汉市自来水有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业   其他应收款      61.27         7.33                     7.95      60.65           经营性往来

                                                                                                               保证金

        武汉市城市建设投资开发集团

                        实际控制人             其他应收款                  429.72                  429.72                 租赁    经营性往来

        有限公司

        武汉市城市建设投资开发集团                                                                                          工程施工

                        实际控制人             其他应收款        0.93                                             0.93          经营性往来

        有限公司                                                                                                   保证金

        武汉三镇实业房地产开发有限                     其他反映占                                                                 预付

                        控股股东、实际控制人的附属企业                        2,700.00                            2,700.00           经营性往来

        责任公司                              用实质科目                                                                购房款

                                          其他反映占

        武汉市天然气有限公司      控股股东、实际控制人的附属企业              25.00                                25.00                工程款    经营性往来

                                          用实质科目

                                          其他反映占                                                                预付股权

        武汉市水务集团有限公司     控股股东、实际控制人的附属企业           38,605.00                           38,605.00                       经营性往来

                                          用实质科目                                                                转让款

                                          其他反映占                                                                 股利

        武汉市城市排水发展有限公司   子公司及其控制的法人                10,907.28   11,645.42               10,907.28    11,645.42          非经营性往来

上市公司的                                     用实质科目                                                                 分配

子公司及其                                                                                                           代垫

        武汉市城市排水发展有限公司   子公司及其控制的法人        其他应收款                   75.30                   75.30                       非经营性往来

附属企业                                                                                                            款项

        武汉市城市排水发展有限公司   子公司及其控制的法人        其他应收款   75,065.72   130,000.00   2,323.71   142,338.97   65,050.46    借款    非经营性往来

        武汉市城市排水发展有限公司   子公司及其控制的法人        其他反映占   43,547.85                1,587.75    1,587.75    43,547.85    借款    非经营性往来

                                      用实质科目

                                                                                                             代垫

        黄梅济泽水务环境有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款                    81.98                   81.98                      非经营性往来

                                                                                                             款项

        黄梅济泽水务环境有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款      400.48                     6.32      406.80                 借款   非经营性往来

        武汉长江隧道建设有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款    8,209.77       600.00      324.03      924.11     8,209.69    借款   非经营性往来

                                      其他反映占

        武汉长江隧道建设有限公司    子公司及其控制的法人                            700.00        7.35         6.60      700.75    借款   非经营性往来

                                      用实质科目

                                                                                                             代垫

        武汉长江隧道建设有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款                     0.65                     0.65                     非经营性往来

                                                                                                             款项

                                                                                                             代垫

        武汉市济泽污水处理有限公司   子公司及其控制的法人    其他应收款                     0.12                     0.12                     非经营性往来

                                                                                                             款项

        武汉市济泽污水处理有限公司   子公司及其控制的法人    其他应收款      708.80     3,306.28      25.35     3,339.67       700.76    借款   非经营性往来

                                                                                                             代垫

        仙桃水务环境科技有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款       69.42        72.28                               141.70         非经营性往来

                                                                                                             款项

                                                                                                             代垫

        宜都水务环境科技有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款       60.18        25.76                                85.94         非经营性往来

                                                                                                             款项

        红安既济水务环境科技有限公                                                                                        代垫

                        子公司及其控制的法人    其他应收款                    23.01                                23.01         非经营性往来

        司                                                                                                    款项

        武汉市水务建设工程有限公司   子公司及其控制的法人    其他应收款                 3,000.00      44.04                  3,044.04    借款   非经营性往来

                                                                                                             代垫

        武汉市水务建设工程有限公司   子公司及其控制的法人    其他应收款                    13.68                   13.68                      非经营性往来

                                                                                                             款项

关联自然人                                                                                                             非经营性往来

其他关联方

及其附属企                                                                                                             非经营性往来

 业

 总计           /                /        /     248,429.12   225,503.52   4,318.55   267,279.42   210,971.77   /      /

公司负责人：                         主管会计工作的负责人：                                  会计机构负责人：

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